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省直党政机关和事业单位所办企业摸底调查情况报表编报说明
信息来源:投资项目部 2018-09-30

            一、填报范围

本套报表适用于河南省省直党政机关和事业单位所办全级次企业(含实行企业化管理的事业单位),由各主管部门负责填报。

二、报表组成

本套报表包括:

(一)报表封面。

(二)企业基本情况表。

(三)企业主要指标表。

(四)人员及工资情况表。

(五)股权结构情况表。

(六)对外投资情况表。

(七)附报文档。

三、报表指标解释

(一)报表封面。是反映主管部门相关信息的封面。

1.单位名称:填列单位全称,并加盖单位公章。

2.单位负责人:指单位法定代表人或实际负责人签字盖章。

3.处室负责人:指单位牵头此项工作的部门负责人。

4.填表人:指具体负责编制报表的工作人员。

5.编报日期:指报表通过单位办公会或类似决策机构审核签发的日期。

(二)企业基本情况表:是反映主管部门所办各企业的企业名称、组织机构代码、企业性质、组织形式等情况的报表。

1.企业名称:指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2.企业负责人:指在工商行政管理部门登记的法定代表人。凡企业正在更换法定代表人,但尚未办理变更登记手续的,填写企业实际负责人。

3.设立年份:指企业工商注册登记或批准成立的具体年份。

4.组织机构代码:根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业、企业单位代码证书规定的9位码填列。取得统一社会信用代码(18位)的企业(单位)填写统一社会信用代码第9-17位;尚未取得统一社会信用代码的企业(单位),此处填写组织机构代码。

5.注册资本:按照《企业法人营业执照》中注册资本(或注册资金)填写,金额单位为人民币(万元)。如果单位注册资本是外币,则需按填报日期汇率换算为人民币填报。

6.企业性质:按国有独资、国有控股、国有实际控制、集体、私营、外商、其他选择填列。

7.组织形式:根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。具体包括:10公司制企业(11国有独资公司,12其他有限责任公司,13上市股份有限公司,14非上市股份有限公司,15法人独资公司),20非公司制企业(21非公司制独资企业,22其他非公司制企业),30企业化管理事业单位,40其他。国有独资的有限责任公司选“公司制企业”中的“11国有独资公司”填列,一人有限责任公司选“15法人独资公司”填列。

8.企业级次:按照企业的产权管理级次填写,其中:

用“l”标识一级企业,即党政机关未脱钩企业、事业单位及社会团体直接投资设立的企业;

用“2”标识二级企业,即由一级企业投资设立的企业;

用“3”标识三级企业,即由二级企业投资设立的企业;

用“4”标识四级企业,即由三级企业投资设立的企业;

用“5”标识五级企业,即由四级企业投资设立的企业;

用“6”标识六级企业,即由五级企业投资设立的企业;

用“7”标识七级企业,即由六级企业投资设立的企业;

用“8”标识八级企业,即由七级企业投资设立的企业;

用“9”标识九级及九级以下企业,即由八级及八级以下企业投资设立的企业。

注:股份制企业或联营企业按照国有大股东的产权级次对应关系填写,如国有大股东的级次为一级,则该股份制或联营企业的产权管理级次为二级,以下依次类推。

9.国民经济行业分类与代码:依据国家标准《国民经济行业分类》(GB/T47542017),结合企业主要从事的社会经济活动性质,按“小类”划分填列。例如:电子测量仪器制造、环保工程施工、危险化学品仓储、五金零售、房地产租赁经营、艺术品代理、基础软件开发、报纸出版等。

10.主营业务:是指企业为完成其经营目标而从事的日常活动中的主要活动,可根据企业营业执照上规定的主要业务范围确定,最多填报3项。

11.是否上市:企业是否为上市公司。“0”代表“是”,“1”代表“否”。

12.一级企业缴纳国有资本经营预算金额:主管单位应按照《河南省人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》(豫政〔201060号)和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级企业国有资本收益收取办法(试行)的通知》(豫政办〔2010121号)等规定,填报一级企业2017年度已缴纳的国有资本经营预算金额。

13.经营状态:企业应分别按盈利、亏损、僵尸企业、筹建期尚未开展生产经营等内容选择填列。

僵尸企业:指已停产6个月或半停产12个月以上、连年亏损、靠政府或集团总部补贴和银行续贷存在的企业;资不抵债、扭亏无望、生产经营难以为继、不具备偿债能力的企业。僵尸企业分为兼并重组类、债务重组类、破产重整类、破产清算类。

14.通讯地址:企业按照《企业法人营业执照》登记地址填写。

15.是否同时有事业单位身份:指本企业是否同时有事业单位法人证书。有事业单位法人证书,填“是”,没有事业单位法人证书,填“否”。“0”代表“是”,“1”代表“否”。

16.上一级行政单位或事业单位或母企业名称:填写本企业的上一级行政单位或事业单位或母企业的单位全称。

17.土地面积:填写本企业的土地资产面积,单位是平方米()。未取得土地证的土地资产也要填列,并在附报文档中说明。

18.房屋、构筑物面积:填写本企业的房屋、构筑物资产面积,单位是平方米()。未取得房产证的房屋、构筑物资产也要统计,并在附报文档中说明。

(三)企业主要指标表:是反映企业主要财务状况、经营成果以及现金流量等情况的报表。

1.资产总计:等于流动资产合计加上非流动资产合计。

2.流动资产合计:包括货币资金、短期投资应收票据应收账款、预付账款、其他应收款和存货等。

3.应收账款:根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计减去“坏账准备”科目中有关坏账准备期末余额后的净额填列。

4.非流动资产合计:主要包括持有到期投资、长期应收款、长期股权投资、工程物资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产长期待摊费用、可供出售金融资产等。

5.固定资产净额:反映企业持有固定资产的账面余额扣减累计折旧、减值准备后的账面价值。

6.在建工程:反映企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的成本扣减减值准备后的账面价值,应根据“在建工程”科目的期末余额,减去“在建工程减值准备”科目期末余额后的净额填列。

7.长期股权投资:根据“长期股权投资”科目账面余额,减去相应“长期股权投资减值准备”科目期末余额后的净额填列。

8.负债合计:包括流动负债长期负债。主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收货款、应付职工薪酬应交税费、应付利润、其他应付款、预提费用、长期借款、应付债券、长期应付款等。

9.其他应付款:反映企业应付、暂收的款项,应根据“其他应付款”期末贷方余额填列。

10.所有者权益合计:包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、其他综合收益、专项储备、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东权益等内容。

11.实收资本小计:包括国有资本、集体资本、民营资本、外商资本。

12.国有资本:指有权代表国家投资的政府部门或机构、直属事业单位及具有独立法人地位的国有企业(单位)或国有独资公司对企业投资形成的资本金。包含国有法人资本。

13.国有法人资本指具有独立法人地位的国有企业(单位)或国有独资公司对企业投资形成的资本金。

14.集体资本:指由本企业职工等自然人集体投资或各种机构对企业进行扶持形成的集体性质的资本金,以及具有独立法人地位的集体企业对企业投资形成的资本金。

15.实收资本(或股本)净额:实收资本扣除未到资本。 

16.营业总成本包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益、其他等内容。

17.经营、投资、筹资活动现金流入小计2017年度有关现金和现金等价物的流入情况。

18.经营、投资、筹资活动现金流出小计2017年度有关现金和现金等价物的流出情况。

19.经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额:等于2017年度经营、投资、筹资活动现金流入量减去流出量。

(四)人员及工资情况表:是反映企业主要人员情况及职工薪酬情况的报表。

本表应根据企业当年基础会计资料及其他相关资料分析填列。涉及职工人数情况,应按照人员与工资相匹配、“人随工资走”的原则填列,并与企业人事部门的口径衔接一致。

1.年末从业人员人数:反映年末在本企业实际从事生产经营活动的全部人员。包括:在岗的职工(合同制职工)、临时工及其他聘用、留用的人员,以及与法人单位签订劳务派遣合同的人员。

2.年末在岗职工人数小计:反映企业年末人事关系或工资关系在本单位的固定职工及劳动合同制职工,不包括离休、退休人员等。

3.年末劳务派遣人数:反映年末企业已履行劳务派遣合同实际提供就业人员(该类就业人员的劳动合同由劳务承包单位与其签订,并由承包单位负责发放工资、办理社会保险等事宜)的人数。

4.年末离退休人数:反映企业年末已办理离休或退休手续的职工人数。

5.本年应发职工薪酬总额:反映企业本年实际承担的为接受职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,根据“应付职工薪酬”科目及其他相关科目的本年发生额分析填列。

6.本年实际发放职工薪酬总额:反映企业本年度实际发放的为接受职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

7.企业缴纳基本养老保险的工资总额:反映企业当年用以计算缴纳基本养老保险金额的工资基数。

(五)股权结构情况表:是反映企业主要股东情况的报表。本表填列各企业的前三大股东,按股权比例降序填列。

1.股东名称:指股东在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2.股东组织机构代码:指股东的组织机构代码或社会信用代码719位。

3.股东性质:包括政府及政府部门、企业法人(国有独资、国有控股、国有实际控制、集体、私营、外商、其他)、非企业法人(事业单位、社会团体)、自然人(本企业人员、其他自然人)。

4.部门内/部门外:指股东与编制单位是否同为一家主管部门。

5.累计出资额:指截至20171231日,股东累计已出资的金额。

6.股权比例(%):指截至20171231日,股东持有的股权比例。

(六)企业对外投资情况表:是反映企业对外投资情况的报表。本表填列各企业的所有对外投资,按持股比例降序填列。

注:①本表填报内容为党政机关和各级非企业化管理事业单位直接兴办的全资或控股企业(含企业化管理事业单位)对外投资企业(包括参股企业)情况。②如果编制单位是被投资企业的实际控制人,不需填列第8-11栏的“被投资企业实际控制人的有关情况”。③可添行填列。

1.被投资企业名称:填列对外股权投资的直接投资企业(单位)名称。

2.被投资企业组织机构代码:指被投资企业的组织机构代码或社会信用代码719位;如股东为自然人的,填写身份证号。

3.被投资企业性质:分别按国有独资、国有控股、国有实际控制、集体、私营、外商、其他等七项内容选择填列。若被投资企业外商股权比例超过25%,但国有股权比例仍大于外商股权比例,则按国有控股填列。

国有控股是指国有出资持股比例超过50%的企业;国有实际控制是指国有出资持股比例未达50%,但通过股东协议、公司章程等拥有对被投资企业的权利、可以实质控制的企业。

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